Analisis Fundamental Por Valoracion: Metodos De Wall Street

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Si vas comenzando, te recomiendo mi curso de "Invierte en acciones" nivel principiante
Aquellos con conocimientos basicos de algebra y excel podran manipular los modelos a un nivel mas avanzado
Description
Te has preguntado como los grandes institucionales y fondos de Wall Street evaluan el potencial de una empresa para adquirir acciones y beneficiarse a largo plazo Si te gustaria aprender este proceso, este curso es para ti. La inversion por valoracion es una metodologia de inversion comprobada por el tiempo y la experiencia que se enfoca en detear el valor intrinseco de una empresa en funcion de sus estados financieros actuales e historicos. Una inversion vale la pena solo si existe un conjunto solido de ventajas competitivas dentro del negocio y si existe un margen significativo de seguridad entre el valor intrinseco de la empresa y su precio de mercado actual.El enfasis del curso estara en que aprendas a evaluar una empresa del mercado de acciones no solo de Estados Unidos, sino tambien cualquier otra empresa del mundo y en cualquier divisa para que puedas tomar decisiones inteligentes y racionales al momento de invertir.El curso esta estructurado de la siguiente forma:Fundamentos de politica monetaria: Teos comunes de politica monetaria. Al final podras entender cada que hable la Fed, tasas de interes, etc. Riesgo, rendimientos esperados y horizonte de inversion: Sentara las bases de la valoracion de empresas y la relacion entre diferente variables al valorar cualquier activo financieroModelo DCF: El modelo principal a usar para la valoracion y sus componentes a estudiarWACC: El cost promedio ponderado de capital nos va ayudar a definir el riesgo por invertir en una empresaCost de equity: El costo de una empresa por conseguir capital mediante inversionistasTasa libre de riesgo: El rendimiento minimo que esperan los inversionistas, asi como la relacion de la divisa y la inflacion en los analisis de valoracion. Conoce la importancia de el "default spread" entre gobiernosPrima de riesgo: Un rendimiento adicional que se demanda por invertir en bolsa. Ademas, las regiones geograficas donde opera la empresa se contabiliza al momento de valorarla. Aprenderas una forma exclusiva y dinamica de calcular la prima de riesgo popularizada por JP Morgan y de como esta herramienta puede ayudar a detectar burbujas financierasBetas: No todas las empresas tienen el mismo riesgo. La correlacion con el mercado es buena, pero hay una mejor tecnica de estimar el riesgo relativo, como la usada por Bank of America. Aprende su modelo.Costo de deuda: El costo de una empresa por conseguir financiamiento por deudaPonderacion: Usando el valor de mercado: Como lo hacen las instituciones de inversion.Tasa de crecimiento: Ya sea por consenso entre analistas o aprendiendo tu mismo a estimar la tasa de crecimiento usando un metodo empirico desarrollado por Goldman Sachs. Ademas, aprender a seleccionar un modelo de crecimiento para la valoracion (por etapas, de transicion o lineal).Flujo de caja: El flujo de caja a usar en las proyecciones (FCFF, FCF, CF) Valor teal: Valora la empresa de forma apropiada asumiendo un valor teal realista para la empresa. Incorporta el futuro de la economia en tu valoracion para ser congruente con el riesgo y el entorno inflacionario.Este curso incluye amplios ejemplos numericos reales, template en Excel, bibliografia y tareas para potenciar el aprendizaje. No pierdas esta oportunidad unica de tomar decisiones al invertir en el mercado de acciones con el objetivo de beneficiarte al largo plazo. Este conocimiento te dara las herramientas para discutir y exponer argumentos como un verdadero analista fundamental. Conoceras la empresa en la que inviertes a un nivel que pocos pueden hacerlo. NOTA: Si lo que buscas es una valoracion rapida, te recomiendo mi curso "Invierte en acciones" Pues este curso cubre a detalle y paso a paso como construir el modelo de valoracion.

Overview

Section 1: Introduccion

Lecture 1 Objetivos generales del curso

Lecture 2 Estructura del curso

Lecture 3 Que es el valor intrinseco de una accion

Lecture 4 Que es la valoracion de empresas

Section 2: Conceptos basicos de politica monetaria

Lecture 5 El proceso de "imprimir dinero"

Lecture 6 Tasas de interes

Lecture 7 La yield curve

Section 3: Modelo DCF

Lecture 8 Riesgo, rendimientos y horizonte de inversion

Lecture 9 El modelo DCF

Lecture 10 WACC

Section 4: Costo de Equity

Lecture 11 Definicion Cost of Equity

Lecture 12 Tasa libre de riesgo

Lecture 13 Efectos de la divisa y la inflacion

Lecture 14 Prima de riesgo

Lecture 15 Ejemplo de calculo de prima de riesgo inferida

Lecture 16 Observaciones generales de la prima de riesgo

Lecture 17 Prima de riesgo por regiones geograficas

Lecture 18 Betas

Section 5: Costo de deuda

Lecture 19 Definicion y calculo de costo de deuda

Section 6: Ponderacion

Lecture 20 Ponderacion Equity & Deuda

Section 7: Tasa de crecimiento

Lecture 21 Estimar la tasa de crecimiento

Section 8: Flujo de caja

Lecture 22 Flujo de caja a usar

Section 9: Valor teal

Lecture 23 Valor teal (crecimiento constante a perpetuidad)

Section 10: CASO DE ESTUDIO: Analisis fundamental y valoracion de General Electric (GE)

Lecture 24 Estoy trabajando en este caso de estudio. En algunos dias estara disponible.

Inversionistas individuales,Asesores financieros

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